步呢，當(dāng)然就是基本的接受委托人的委托請(qǐng)求之后確定了具體的服務(wù)項(xiàng)目，之后就是確定委托費(fèi)用、簽訂委托代理合同以及建立客戶的檔案。

第二步呢，即接手客戶的各種票據(jù)。一般的接票時(shí)間為當(dāng)月的25號(hào)至下一月的5號(hào)。當(dāng)然接票可由客戶公司送往上海財(cái)務(wù)代理公司，也可有專門的外勤前往收取。接票步驟只是對(duì)接收來的票據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的初整理。

一般的代理記賬公司會(huì)接手客戶全部的財(cái)務(wù)處理，即有關(guān)財(cái)務(wù)的全部?jī)?nèi)容。主要有銀行、工商、稅務(wù)、公積金以及社保等方面的財(cái)務(wù)處理。而財(cái)務(wù)代理就有所不同。財(cái)務(wù)代理一般按照財(cái)務(wù)模塊分開，既可以負(fù)責(zé)整個(gè)完整的多模塊財(cái)務(wù)處理，也可以負(fù)責(zé)部分的單個(gè)或多個(gè)模塊的財(cái)務(wù)處理。

比如，公司的營業(yè)收入越高，公司的往來業(yè)務(wù)也就越多，代理記賬公司為該客戶公司承擔(dān)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也越大。因此，企業(yè)日常經(jīng)營過程中，財(cái)務(wù)來往所獲得的收入情況，也是重要的考量。營業(yè)收入越高，代理服務(wù)費(fèi)用也相應(yīng)會(huì)越高。每月財(cái)務(wù)工作多且難度大，費(fèi)用自然更高。