1.基礎設置（首次使用配置）

進入【財務云】-【報表設置】，啟用“現(xiàn)金流量自動核算”功能，系統(tǒng)自動匹配資產(chǎn)負債表科目與現(xiàn)金流量項目（如“庫存現(xiàn)金”對應“經(jīng)營活動現(xiàn)金”），支持自定義添加特殊業(yè)務項目。

2.憑證流量指定

自動匹配：業(yè)務單據(jù)（如收款單、付款單）生成憑證時，系統(tǒng)根據(jù)預設規(guī)則（如“銀行存款”借方→“銷售商品收到現(xiàn)金”）自動分配流量項目，匹配準確率達91%。

手動調整：在【憑證管理】中，對未自動匹配的憑證點擊“流量”按鈕，手動選擇項目（例：將“財務費用-手續(xù)費”指定為“支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”）。

3.一鍵生成報表

在【報表中心】選擇“現(xiàn)金流量表”，設置查詢期間（支持月報/季報/年報），點擊“生成”即可。系統(tǒng)支持穿透聯(lián)查憑證明細，且自動校驗“經(jīng)營活動+投資活動+籌資活動”凈額是否等于貨幣資金變動額。